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財資及現金管理服務

財資服務

無論你的目標是風險對沖或投資，以及閣下風險取向是審慎或是進取，本行為你提供超過二十種貨幣組合的外匯服務，必能迎合你的財務需要及風險承受能力。

外匯遠期合約

外匯遠期合約乃按事先議定的匯率來買入或賣出指定金額的貨幣，並可在指定的日期或在指定期限內進行結算。合約的年期通常為一年以內，但亦可延長至五年。
外匯期權

外匯期權合約賦予買方權利(但不是義務)，可以於指定期限內按預先設定的匯率買入或賣出某一指定的貨幣。外匯期權為企業及個人提供了對沖匯率波動的其中一種最佳方法，投資者可以透過買入/賣出外匯期權來對沖外幣風險。
人民幣不交收遠期合約(NDF)

人民幣不交收遠期合約的原理與外匯遠期合約相似，但買賣雙方於到期日並無實際貨幣交收，而是計算合約匯率與到期日現貨匯率的差價，再以現金結算。
外匯衍生工具

想享有更優惠匯率？外匯衍生工具將多元化的投資選擇嵌入於外匯合約之中。以下是部份例子：
- 槓桿遠期
  
  槓桿遠期的主要目的是協助客戶對沖外匯風險。在此結構下，如果即期匯率高於合約遠期匯率的情況下，客戶可在規律性固定時期之內，以優於外匯遠期匯率的價格買賣貨幣。反之，如果即期匯率低於合約遠期匯率，客戶要買賣較大預設金額定的貨幣。
- 具上限人民幣遠期
  
  本產品為有意出售某種貨幣的投資者而設。若定價高於參考匯率，投資者可以預設的遠期價上限﹝優於參考價﹞賣出該貨幣。否則，投資者將以定價加上額外的優惠匯率出售該貨幣。本產品可加入目標贖回及目標槓桿等特點。