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财资及现金管理服务

财资服务

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无论你的目标是风险对冲或投资,以及阁下风险取向是审慎或是进取,本行为你提供超过二十种货币组合的外汇服务,必能迎合你的财务需要及风险承受能力。

 

  • 外汇远期合约

    外汇远期合约乃按事先议定的汇率来买入或卖出指定金额的货币,并可在指定的日期或在指定期限内进行结算。合约的年期通常为一年以内,但亦可延长至五年。

  • 外汇期权

    外汇期权合约赋予买方权利(但不是义务),可以于指定期限内按预先设定的汇率买入或卖出某一指定的货币。外汇期权为企业及个人提供了对冲汇率波动的其中一种最佳方法,投资者可以透过买入/卖出外汇期权来对冲外币风险。

  • 人民币不交收远期合约(NDF)

    人民币不交收远期合约的原理与外汇远期合约相似,但买卖双方于到期日并无实际货币交收,而是计算合约汇率与到期日现货汇率的差价,再以现金结算。

  • 外汇衍生工具

    想享有更优惠汇率?外汇衍生工具将多元化的投资选择嵌入于外汇合约之中。以下是部份例子:

    • 杠杆远期

      杠杆远期的主要目的是协助客户对冲外汇风险。在此结构下,如果即期汇率高于合约远期汇率的情况下,客户可在规律性固定时期之内,以优于外汇远期汇率的价格买卖货币。反之,如果即期汇率低于合约远期汇率,客户要买卖较大预设金额定的货币。

    • 具上限人民币远期

      本产品为有意出售某种货币的投资者而设。若定价高 于参考汇率,投资者可以预设的远期价上限﹝优 于参考价﹞卖出该货币。否则,投资者将以定价 加上额外的优惠汇率出售该货币。本产品可加入目标赎回及目标杠杆等特点。

你可以选择经由我们分行的专业员工或透过我们多元化的自动化系统来处理你的财务需要。

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